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中歐醫療創新

中歐醫療創新A

股票型
2019-12-27

1.2425

-0.38%

最新凈值 日漲跌
近一月:-2.52% 近一年:%
基金規模:2.13億元
最低申購費率:1.50%
立即購買
推薦理由: 0.1折起,關注創新,布局A+H
基金名稱 中歐醫療創新A 基金代碼 006228
基金類型 股票型 基金管理人 中歐基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 基金合同生效日 2019-02-28
基金經理 葛蘭 基金托管費 0.25%
最低申購金額 10元 基金管理費 1.50%
業績評價標準 中證醫藥衛生指數收益率×60%+恒生指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×20%

投資目標

本基金主要投資于醫療創新相關行業股票,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。

風險收益特征

本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金和混合型基金,屬于較高預期收益和預期風險水平的投資品種。本基金將投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

投資組合范圍

本基金股票投資占基金資產的比例為80%–95%(投資于港股通標的股票不超過股票資產的50%),其中投資于醫療創新相關行業股票的比例不低于非現金基金資產的 80%;權證投資占基金資產凈值的比例為 0%–3%;每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

投資組合(截止日期: 2019-06-30 )

資產分布

資產凈值
(萬元)
35955.36
(總額)
2019-06-30
資產類型 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
權益投資 5680.33 15.8
其中:股票 5680.33 15.8
買入返售金融資產 9650.00 26.84
銀行存款和結算備付金合計 20539.53 57.13
其他各項資產 85.50 0.24
合計 35955.36 100

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例
行業類別 金額(萬元) 占基金總資產比例(%)
制造業 1798.18236 7.07
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 3.960376 0.02
金融業 3.386994 0.01
合計 5680.331223 22.32

十大股票持倉

序號 股票代碼 股票名稱 凈值占比(%)
1 300015 愛爾眼科 8.01
2 600763 通策醫療 7.21
3 000661 長春高新 2.44
4 300357 我武生物 2.36
5 600276 恒瑞醫藥 2.21
6 300782 卓勝微 0.03
7 601698 中國衛通 0.02
8 601236 紅塔證券 0.01
9 300594 朗進科技 0.01
10 603867 新化股份 0.01
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